Desde este menú tendremos acceso a las distintas cuentas de Tesorería que deseamos controlar
en este fomulario podemos crear todas aquellas cuentas que necesitemos para la gestión de la Junta de Compensación.
La pantalla muestra además el diario de la cuenta que tenemos seleccionada y el saldo de la misma
Donde se pueden identificar los propietarios que hayan realizado pagos con su respectivo código y nombre al igual que a los proveedores a los que se le hayan efectuado pagos.
Todos estos movimientos se generan automáticamente desde la gestión de proveedores y propietarios.
Para los movimientos entre las distintas cuentas, traspasos, ingresos, retiradas de efectivo, etc. Disponemos de las siguientes opciones
TRAPASO ENTRE CUENTAS
El formulario nos muestra los campos fecha e importe
Una vez cumplimentados pulsamos sobre REGITRAR Y el sistema nos irá preguntando los datos siguientes
Al pie del formulario encontramos las distintas cuentas que hemos creado para que podamos identificarlas, en este valor indicamos el código de la cuenta de origen
Lo siguiente que nos preguntará es el CONCEPTO con el que quiere que se identifique en la cuenta de origen.
El siguiente valor que nos preguntará será la cuenta de destino
El siguiente el concepto con el que queremos que aparezca reflejado en la cuenta de destino
El sistema grabará el movimiento introducido.
En el botón DIARIO nos mostrará todos los movimientos introducidos entre todas nuestras cuentas de Tesorería.
Disponemos también de dos botones
Cada uno de ellos nos llevará a un formulario para introducir ingresos o cargos en cada una de las cuentas, está pensado para aquellos movimientos que no tienen una contrapartida con proveedores o propietarios.
Por ejemplo una liquidación de intereses bancarios
O bien cargos por comisiones bancarias
